Matriz de Control de Pasivos & Vencimientos en Moneda Dual
Monitoreo de deudas en ARS, USD, Dólar Linked y UVA con impacto cambiario
¿Qué problema resuelve?
Evita sorpresas en el flujo de caja ante devaluaciones del tipo de cambio oficial o subas de tasas de interés variables.
⚙️ Especificaciones Cuantitativas
Obligaciones en ARS, Dólares billete, Dólar Linked y UVA con cronogramas de amortización de capital e interés.
Calendario unificado de vencimientos, exposición cambiaria neta (Net FX Exposure) y carga de intereses mensual.
Conversión dinámica al tipo de cambio financiero proyectado en Rofex y pronósticos REM del BCRA.
¿Para quién es este modelo?
Para empresas con estructura de capital mixta que tienen créditos bancarios en pesos y obligaciones con proveedores del exterior o préstamos en dólares.
¿Qué incluye la plantilla?
- ✓Cronograma unificado de amortizaciones por entidad acreedora
- ✓Mapeo de exposición cambiaria neta (Net FX Exposure)
- ✓Sensibilidad a saltos devaluatorios y variaciones de tasa Badlar
- ✓Cálculo de ratios de cobertura de intereses (EBITDA / Intereses)
🎁 Documentación y Guías Incluidas
- 🎁Plantilla de Ratios de Solvencia y Apalancamiento
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