TERMINAL DE VALUACIÓN FUNDAMENTAL9 ACTIVOS BAJO COBERTURA
Análisis Fundamental & Valuación Cuantitativa
Estados contables auditados de hasta 20 años, modelos de Reverse DCF que despejan la exigencia implícita de flujos, evaluación de fosos económicos (Moat), diagnósticos de solvencia patrimonial y arbitraje de CEDEARs con CCL en tiempo real.
Mostrando 9 de 9 activos
Activos Filtrados9 de 9
Mediana P/E TTM26.2x
Spread ROIC-WACC Medio+5.2%
Zona Segura Altman Z78%
Shareholder Yield Medio2.8%
Universo de Cobertura Fundamental
9 activos coincidentesGOOG🇺🇸NasdaqGS
Alphabet Inc.
💻 Tech
Spot USD$348.97+0.32%
CCL Implícito$1617.98Ratio 58:1
P/E TTM19.5xValuación
ROIC vs WACC+4.5%Spread Económico
Altman Z4.50Zona Segura
Piotroski F7/9Salud Contable
KO🇺🇸NYSE
COCA COLA CO
🥤 Consumo
Spot USD$89.79+1.98%
CCL Implícito$1616.38Ratio 5:1
P/E TTM27.2xValuación
ROIC vs WACC+4.5%Spread Económico
Altman Z4.50Zona Segura
Piotroski F7/9Salud Contable
YPF🇦🇷NYSE
YPF Sociedad Anónima
Energía
Spot USD$51.97+3.86%
CCL Implícito$1551.86Ratio 1:10
P/E TTM26.5xValuación
ROIC vs WACC+4.5%Spread Económico
Altman Z1.95Zona Gris
Piotroski F7/9Salud Contable
ALUA🇦🇷BYMA
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.
⚡ Energía
Spot ARS$839,5+3.33%
USD CCL Est.USD $839.00Merval Puro
P/E TTM8.9xValuación
ROIC vs WACC+4.5%Spread Económico
Altman Z2.45Zona Gris
Piotroski F7/9Salud Contable
MU🇺🇸NasdaqGS
MICRON TECHNOLOGY INC
💻 Tech
Spot USD$989.04-3.88%
CCL Implícito$1612.83Ratio 1:1
P/E TTM34.2xValuación
ROIC vs WACC+4.5%Spread Económico
Altman Z4.50Zona Segura
Piotroski F7/9Salud Contable
NKE🇺🇸NYSE
NIKE, Inc.
🥤 Consumo
Spot USD$35.35+1.84%
CCL Implícito$1610.66Ratio 12:1
P/E TTM16.2xValuación
ROIC vs WACC+4.5%Spread Económico
Altman Z4.50Zona Segura
Piotroski F7/9Salud Contable
BB
BBD🇧🇷NYSE
Banco Bradesco S.A.
🏛️ Banca
Spot USD$4.28-0.47%
CCL Implícito$1614.85Ratio 1:1
P/E TTM8.4xMúltiplo Banca
ROE Neto13.5%Retorno s/ Equity
Capital CET112.8%Basilea III
Piotroski F7/9Salud Contable
SP
SPY🇺🇸NYSE
SPDR S&P 500 ETF Trust
📦 ETF
Spot USD$778.10-0.06%
CCL Implícito$1618.00Ratio 20:1
P/E TTM26.2x18.4x EV/EBIT
ROIC vs WACC+9.7%Spread Económico
Comisión TER0.09%Gasto Anual
Retención IRS30.0%Retención en Origen
TXAR🇦🇷BYMA
Ternium Argentina S.A.
⚡ Energía
Spot ARS$671+0.37%
USD CCL Est.USD $671.50Merval Puro
P/E TTM6638.7x3.8x EV/EBIT
ROIC vs WACC+3.5%Spread Económico
Altman Z3.85Zona Segura
Piotroski F7/9Salud Contable
⚡ Inspiración FÉNIX Finanzas · Arbitraje de CEDEARs
CCL Referencia (AL30 / GD30): $ 1.520
Semáforo de Arbitraje de Dólar Implícito en CEDEARs
Cada CEDEAR cotiza en pesos con un tipo de cambio implícito respecto a su acción en Wall Street. Detectá en tiempo real qué activos cotizan con descuento cambiario (🟢 Baratos) para dolarizar cartera con ventaja y cuáles presentan sobreprecio (🔴 Caros).
Promedio CCL CEDEARs$ 1.511,09Media de 25 títulos
Oportunidades (Descuento)8Más baratos que el AL30 (NVDA -2.19%)
Precios en Línea17Arbitraje eficiente (±0,8%)
Sobreprecio Cambiario0Más caros que el AL30 (JNJ +0.6%)
| Ticker / Activo | Sector | Ratio | Cotización ARS | Precio NYSE (USD) | CCL Implícito | Spread vs AL30 | Semáforo & Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY(SPY) SPDR S&P 500 ETF Trust | Índice EE.UU. | 20:1 | $ 44.250,00 | USD 585.20 | $ 1.512,3 | -0,51% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
QQQ(QQQ) Invesco QQQ Trust (Nasdaq 100) | Tecnología | 20:1 | $ 37.120,00 | USD 492.50 | $ 1.507,41 | -0,83% | 🟢 Barato (Oportunidad)Descuento cambiario del 0.83%: Oportunidad para dolarizar cartera con ventaja en pesos. |
DIA(DIA) SPDR Dow Jones Industrial ETF | Índice Industrial | 20:1 | $ 32.400,00 | USD 428.80 | $ 1.511,19 | -0,58% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
NVDA(NVDA) NVIDIA Corporation | Semiconductores / IA | 24:1 | $ 8.350,00 | USD 134.80 | $ 1.486,65 | -2,19% | 🟢 Barato (Oportunidad)Descuento cambiario del 2.19%: Oportunidad para dolarizar cartera con ventaja en pesos. |
AAPL(AAPL) Apple Inc. | Consumo Masivo / Tech | 10:1 | $ 34.800,00 | USD 231.50 | $ 1.503,24 | -1,10% | 🟢 Barato (Oportunidad)Descuento cambiario del 1.10%: Oportunidad para dolarizar cartera con ventaja en pesos. |
MSFT(MSFT) Microsoft Corporation | Cloud & Software | 30:1 | $ 21.250,00 | USD 422.00 | $ 1.510,66 | -0,61% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
GOOGL(GOOGL) Alphabet Inc. Cl A | IA / Publicidad Digital | 58:1 | $ 4.210,00 | USD 164.20 | $ 1.487,09 | -2,17% | 🟢 Barato (Oportunidad)Descuento cambiario del 2.17%: Oportunidad para dolarizar cartera con ventaja en pesos. |
AMZN(AMZN) Amazon.com Inc. | E-commerce & AWS | 144:1 | $ 1.980,00 | USD 188.50 | $ 1.512,57 | -0,49% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
META(META) Meta Platforms Inc. | Redes Sociales & IA | 24:1 | $ 37.200,00 | USD 592.00 | $ 1.508,11 | -0,78% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
TSLA(TSLA) Tesla Inc. | Vehículos Eléctricos | 15:1 | $ 21.900,00 | USD 218.40 | $ 1.504,12 | -1,04% | 🟢 Barato (Oportunidad)Descuento cambiario del 1.04%: Oportunidad para dolarizar cartera con ventaja en pesos. |
KO(KO) The Coca-Cola Company | Consumo Defensivo | 5:1 | $ 20.850,00 | USD 68.20 | $ 1.528,59 | +0,57% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
MCD(MCD) McDonald's Corp. | Consumo Cíclico | 24:1 | $ 19.100,00 | USD 304.50 | $ 1.505,42 | -0,96% | 🟢 Barato (Oportunidad)Descuento cambiario del 0.96%: Oportunidad para dolarizar cartera con ventaja en pesos. |
WMT(WMT) Walmart Inc. | Retail & Supermercados | 6:1 | $ 20.100,00 | USD 80.40 | $ 1.500 | -1,32% | 🟢 Barato (Oportunidad)Descuento cambiario del 1.32%: Oportunidad para dolarizar cartera con ventaja en pesos. |
MELI(MELI) MercadoLibre Inc. | E-commerce & Fintech LatAm | 120:1 | $ 26.200,00 | USD 2085.00 | $ 1.507,91 | -0,80% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
PBR(PBR) Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras | Petróleo & Gas | 1:1 | $ 21.950,00 | USD 14.50 | $ 1.513,79 | -0,41% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
VALE(VALE) Vale S.A. | Minería / Hierro | 2:1 | $ 8.350,00 | USD 10.95 | $ 1.525,11 | +0,34% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
BBD(BBD) Banco Bradesco S.A. | Financiero Regional | 1:1 | $ 3.740,00 | USD 2.48 | $ 1.508,06 | -0,79% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
XOM(XOM) Exxon Mobil Corporation | Energía Global | 5:1 | $ 37.100,00 | USD 122.50 | $ 1.514,29 | -0,38% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
CVX(CVX) Chevron Corporation | Energía Integrada | 8:1 | $ 28.950,00 | USD 151.80 | $ 1.525,69 | +0,37% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
JNJ(JNJ) Johnson & Johnson | Salud & Farma | 10:1 | $ 24.650,00 | USD 161.20 | $ 1.529,16 | +0,60% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
PFE(PFE) Pfizer Inc. | Biofarma | 2:1 | $ 21.850,00 | USD 28.90 | $ 1.512,11 | -0,52% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
V(V) Visa Inc. | Pagos Digitales | 18:1 | $ 23.800,00 | USD 282.40 | $ 1.517 | -0,20% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
MU(MU) Micron Technology Inc. | Memorias HBM & IA | 5:1 | $ 31.200,00 | USD 104.50 | $ 1.492,82 | -1,79% | 🟢 Barato (Oportunidad)Descuento cambiario del 1.79%: Oportunidad para dolarizar cartera con ventaja en pesos. |
IBIT(IBIT) iShares Bitcoin Trust ETF | Criptomonedas / BTC | 2:1 | $ 29.500,00 | USD 38.60 | $ 1.528,5 | +0,56% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
GLD(GLD) SPDR Gold Shares | Metales Preciosos / Oro | 20:1 | $ 18.650,00 | USD 244.50 | $ 1.525,56 | +0,37% | ⚪ En LíneaPrecio de arbitraje eficiente alineado al dólar de mercado. |
Metodología de Valuación Institucional en 3 Capas
Combinamos rigor contable, modelos matemáticos inversos y análisis competitivo cualitativo.
01
Capa Contable Histórica
Estados contables auditados de 4 a 20 años: Estado de Resultados, Balance General y Flujo de Fondos (P&L, Balance, Cash Flow) con desglose de márgenes, desendeudamiento y recompras reales.
02
Capa Cuantitativa Inversa
En lugar de adivinar el futuro con proyecciones subjetivas, el Reverse DCF despeja matemáticamente qué tasa de crecimiento anual ($g_2$) descuenta la cotización actual, revelando si la exigencia es baja, razonable o extrema.
03
Capa Cualitativa & Arbitraje
Evaluación estructural del foso defensivo (Moat: efectos de red, costos de cambio, intangibles), ciclo de vida corporativo, gobernanza del management y tipo de cambio implícito en vivo para inversores argentinos en CEDEARs.