Control de Flujo de Caja Rolling a 13 Semanas
Proyección directa de liquidez operativa y anticipación de descalces
¿Qué problema resuelve?
Elimina la incertidumbre sobre la disponibilidad real de fondos para el pago de sueldos y proveedores, evitando descubiertos bancarios no planificados.
⚙️ Especificaciones Cuantitativas
Cobranzas proyectadas, pagos a proveedores, nóminas salariales, impuestos (ARCA/IVA/Ganancias), servicios y capex.
Saldo operativo semanal, descalces de liquidez, necesidad neta de financiamiento de corto plazo.
Método directo de flujo de fondos con conciliación bancaria semanal y semáforo de saldo mínimo de seguridad.
¿Para quién es este modelo?
Diseñado para Directores Financieros (CFOs), Tesoreros y Gerentes de Finanzas de PyMEs que necesitan previsibilidad semanal del saldo de caja disponible.
¿Qué incluye la plantilla?
- ✓Matriz de 13 semanas completas (W1 a W13) con arrastre de saldos (Rolling Carryover)
- ✓Dashboard semanal con semáforo de saldo mínimo de seguridad
- ✓Matriz de cobranzas proyectadas y antigüedad de cuentas por cobrar
- ✓Cronograma de pagos a proveedores y vencimientos impositivos ARCA
- ✓Conciliación con saldos bancarios iniciales y líneas de crédito
- ✓Gráfico de evolución de caja acumulada a 13 semanas
🎁 Documentación y Guías Incluidas
- 🎁Guía de Parametrización Rápida (PDF)
- 🎁Plantilla complementaria de Conciliación Bancaria
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